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| | | 回报率（混合型基金）2024-06-28 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:521 | 2207 | | 一月回报率:-1.79% | 同类排行:898 | 2213 | | 一年回报率:-2.48% | 同类排行:1058 | 3891 | | 三年回报率:-45.76% | 同类排行:1864 | 2331 |
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|  | | | 富国沪港深价值精选A(001371)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国沪港深价值精选A | | 基金代码 | 001371 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1029199705.41 | | 成立日期 | 2015-06-24 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于质地优良、估值合理的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 汪孟海 |
| | | 富国沪港深价值精选A(001371)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 4.90 | 8344.21 | 4.86% | | 2024-03-31 | 601985 | 中国核电 | 2024-03-31
中国核电 | 493.85 | 4538.51 | 2.65% | | 2024-03-31 | 003816 | 中国广核 | 2024-03-31
中国广核 | 900.00 | 3636.00 | 2.12% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 550.00 | 2904.00 | 1.69% | | 2024-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-03-31
中国神华 | 50.00 | 1954.50 | 1.14% |
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