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德邦鑫星价值A(001412)
2024-11-22官方净值:1.466涨跌:-3.61%2019-07-17收益分配:10派0.40元
2024年01月31日最新公告:德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金(德邦鑫星价值A份额..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-3.03%同类排行:7027 | 7902
一月回报率:-3.30%同类排行:4854 | 7824
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中际旭创19.93%-1.14%
天孚通信19.55%-3.75%
新易盛18.75%-4.57%
寒武纪-U16.08%-4.34%
沪电股份13.00%-4.68%
光迅科技12.49%-6.28%
源杰科技12.29%-7.79%
罗博特科10.96%-6.01%
太辰光10.22%-3.94%
沃尔核材9.71%-4.79%
001412基金收益分配图
德邦鑫星价值A(001412)基金档案>>详细
基金名称德邦鑫星价值A
基金代码001412
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)465522173.10
成立日期2015-06-19
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人德邦基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
基金经理张铮烁、吴志鹏
德邦鑫星价值A(001412)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
2.23345.3419.93%
2024-09-30300394天孚通信 2024-09-30
天孚通信
3.37338.6919.55%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
2.50324.9318.75%
2024-09-30688256寒武纪-U 2024-09-30
寒武纪-U
0.96278.5516.08%
2024-09-30002463沪电股份 2024-09-30
沪电股份
5.61225.3013.00%
2024-09-30002281光迅科技 2024-09-30
光迅科技
6.44216.4512.49%
2024-09-30688498源杰科技 2024-09-30
源杰科技
1.73212.9812.29%
2024-09-30300757罗博特科 2024-09-30
罗博特科
1.63189.9010.96%
2024-09-30300570太辰光 2024-09-30
太辰光
4.78177.0510.22%
2024-09-30002130沃尔核材 2024-09-30
沃尔核材
12.06168.249.71%
001412基金投资组合(持股)图

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