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嘉合磐石A(001571)
2024-11-01官方净值:0.830涨跌:-3.56%2019-12-27收益分配:10派1.00元
2023年09月28日最新公告:关于嘉合磐石混合型证券投资基金A类基金份额开展直销渠道赎回..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:0.35%同类排行:347 | 7887
一月回报率:14.84%同类排行:3 | 6430
一年回报率:-9.65%同类排行:5471 | 6155
三年回报率:-24.33%同类排行:2121 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
莱斯信息24.24%+0.50%
宗申动力21.19%-10.00%
商络电子21.14%+1.15%
万丰奥威20.69%-4.31%
深城交20.07%-1.82%
卧龙电驱19.47%-1.61%
金盾股份17.80%-2.18%
中信海直17.56%+1.47%
苏交科17.46%-0.23%
安达维尔17.42%+3.09%
001571基金收益分配图
嘉合磐石A(001571)基金档案>>详细
基金名称嘉合磐石A
基金代码001571
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2376035633.97
成立日期2015-07-03
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人嘉合基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下,本基金通过大类资产配置,优选投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理李超
嘉合磐石A(001571)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688631莱斯信息 2024-09-30
莱斯信息
2.41175.1724.24%
2024-09-30001696宗申动力 2024-09-30
宗申动力
10.38153.1121.19%
2024-09-30300975商络电子 2024-09-30
商络电子
15.06152.7121.14%
2024-09-30002085万丰奥威 2024-09-30
万丰奥威
9.88149.4820.69%
2024-09-30301091深城交 2024-09-30
深城交
3.89144.9820.07%
2024-09-30600580卧龙电驱 2024-09-30
卧龙电驱
11.06140.6819.47%
2024-09-30300411金盾股份 2024-09-30
金盾股份
9.93128.5917.80%
2024-09-30000099中信海直 2024-09-30
中信海直
6.79126.9117.56%
2024-09-30300284苏交科 2024-09-30
苏交科
15.31126.1517.46%
2024-09-30300719安达维尔 2024-09-30
安达维尔
6.60125.8617.42%
001571基金投资组合(持股)图

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