中财网 中财网股票行情
万家品质生活A(519195)
2024-11-01官方净值:3.059涨跌:-3.12%2018-11-29收益分配:10派0.98元
2022年08月30日最新公告:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.35%同类排行:2002 | 7887
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
寒武纪-U11.13%-0.02%
海光信息10.85%+0.46%
新易盛10.00%+1.86%
天孚通信8.48%+3.31%
工业富联8.30%+2.74%
中际旭创8.29%+1.72%
荃银高科5.62%-10.31%
恒瑞医药5.58%+0.90%
科大讯飞5.21%+1.45%
隆平高科5.15%-0.09%
519195基金收益分配图
万家品质生活A(519195)基金档案>>详细
基金名称万家品质生活A
基金代码519195
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)339100600.96
成立日期2015-08-06
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金经理莫海波
万家品质生活A(519195)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688256寒武纪-U 2024-09-30
寒武纪-U
118.8534366.6911.13%
2024-09-30688041海光信息 2024-09-30
海光信息
324.3033493.9910.85%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
237.6130881.8210.00%
2024-09-30300394天孚通信 2024-09-30
天孚通信
260.4526175.058.48%
2024-09-30601138工业富联 2024-09-30
工业富联
1017.3425626.808.30%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
165.2325587.218.29%
2024-09-30300087荃银高科 2024-09-30
荃银高科
2175.6517339.955.62%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
329.2817221.345.58%
2024-09-30002230科大讯飞 2024-09-30
科大讯飞
362.1016091.615.21%
2024-09-30000998隆平高科 2024-09-30
隆平高科
1394.2715908.645.15%
519195基金投资组合(持股)图

转至万家品质生活A(519195)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。