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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-4.73% | 同类排行:6768 | 7820 | | 一月回报率:4.87% | 同类排行:925 | 7749 | | 一年回报率:7.35% | 同类排行:1232 | 6168 | | 三年回报率:-27.89% | 同类排行:2574 | 4238 |
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|  | | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银国家安全A | | 基金代码 | 001838 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 694113991.09 | | 成立日期 | 2015-12-02 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 李轩 |
| | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000768 | 中航西飞 | 2024-09-30
中航西飞 | 959.43 | 26480.21 | 9.96% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 531.17 | 24811.00 | 9.33% | | 2024-09-30 | 600038 | 中直股份 | 2024-09-30
中直股份 | 569.48 | 23758.59 | 8.94% | | 2024-09-30 | 600765 | 中航重机 | 2024-09-30
中航重机 | 1140.22 | 23066.57 | 8.68% | | 2024-09-30 | 600685 | 中船防务 | 2024-09-30
中船防务 | 747.82 | 20221.19 | 7.61% | | 2024-09-30 | 600435 | 北方导航 | 2024-09-30
北方导航 | 1812.60 | 19775.41 | 7.44% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 787.99 | 18998.45 | 7.15% | | 2024-09-30 | 600879 | 航天电子 | 2024-09-30
航天电子 | 2136.62 | 17947.60 | 6.75% | | 2024-09-30 | 000738 | 航发控制 | 2024-09-30
航发控制 | 760.15 | 16685.39 | 6.28% | | 2024-09-30 | 688568 | 中科星图 | 2024-09-30
中科星图 | 418.65 | 15682.54 | 5.90% |
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