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南方荣光A(002015)
2024-11-01官方净值:1.576涨跌:0.11%
2024年06月14日最新公告:南方荣光灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:0.03%同类排行:875 | 7887
一月回报率:0.25%同类排行:1088 | 6430
一年回报率:3.88%同类排行:2446 | 6155
三年回报率:7.13%同类排行:264 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
国投电力1.74%+0.06%
中国石油1.19%-1.20%
皖能电力0.98%+0.26%
湖北能源0.88%+0.80%
川投能源0.69%-0.41%
中国广核0.61%-0.25%
招商公路0.55%+0.50%
浙能电力0.00%+1.38%
002015基金收益分配图
南方荣光A(002015)基金档案>>详细
基金名称南方荣光A
基金代码002015
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)4163070.54
成立日期2015-11-19
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理郑迎迎
南方荣光A(002015)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600886国投电力 2024-09-30
国投电力
49.77843.601.74%
2024-09-30601857中国石油 2024-09-30
中国石油
64.04577.641.19%
2024-09-30000543皖能电力 2024-09-30
皖能电力
57.37477.320.98%
2024-09-30000883湖北能源 2024-09-30
湖北能源
80.39429.280.88%
2024-09-30600674川投能源 2024-09-30
川投能源
17.72334.020.69%
2024-09-30003816中国广核 2024-09-30
中国广核
65.56295.020.61%
2024-09-30001965招商公路 2024-09-30
招商公路
21.13266.040.55%
2024-09-30600023浙能电力 2024-09-30
浙能电力
0.000.030.00%
002015基金投资组合(持股)图

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