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国泰民益C(160226)
2024-11-12官方净值:1.935涨跌:-0.43%
2024年08月30日最新公告:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年中期..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-12
一周回报率:0.75%同类排行:3288 | 7816
一月回报率:2.38%同类排行:4446 | 7734
一年回报率:6.50%同类排行:2164 | 6245
三年回报率:4.52%同类排行:502 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
立讯精密2.62%-0.26%
合合信息2.33%+1.49%
宁德时代2.22%+5.18%
精达股份2.16%+0.89%
美的集团1.87%+2.03%
皖能电力1.76%+0.39%
中微公司1.68%-1.19%
紫金矿业1.61%+0.13%
传音控股1.43%+0.55%
光威复材1.33%-0.64%
160226基金收益分配图
国泰民益C(160226)基金档案>>详细
基金名称国泰民益C
基金代码160226
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2015-11-17
基金托管人宁波银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
基金经理樊利安
国泰民益C(160226)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
1.7174.322.62%
2024-09-30688615合合信息 2024-09-30
合合信息
0.2766.322.33%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.2562.972.22%
2024-09-30600577精达股份 2024-09-30
精达股份
11.7161.362.16%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.7053.241.87%
2024-09-30000543皖能电力 2024-09-30
皖能电力
6.0250.091.76%
2024-09-30688012中微公司 2024-09-30
中微公司
0.2947.841.68%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
2.5245.711.61%
2024-09-30688036传音控股 2024-09-30
传音控股
0.3840.711.43%
2024-09-30300699光威复材 2024-09-30
光威复材
1.1537.861.33%
160226基金投资组合(持股)图

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