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易方达瑞财I(001802)
2024-11-22官方净值:1.108涨跌:-0.36%2023-05-22收益分配:10派0.22元
2024年11月08日最新公告:易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金(易方达瑞财混合I)基..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.09%同类排行:829 | 7902
一月回报率:0.36%同类排行:1101 | 7824
一年回报率:6.74%同类排行:1125 | 6160
三年回报率:-0.45%同类排行:822 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
梅花生物0.67%-3.13%
泰格医药0.62%+0.72%
福耀玻璃0.53%-2.16%
中国神华0.52%+0.78%
双环传动0.52%-1.80%
中国船舶0.47%-0.17%
青岛港0.44%+0.80%
中远海能0.42%+1.05%
中国外运0.42%-0.58%
伯特利0.39%-0.11%
001802基金收益分配图
易方达瑞财I(001802)基金档案>>详细
基金名称易方达瑞财I
基金代码001802
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)400754322.69
成立日期2016-02-04
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基金经理纪玲云
易方达瑞财I(001802)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600873梅花生物 2024-09-30
梅花生物
75.23820.010.67%
2024-09-30300347泰格医药 2024-09-30
泰格医药
10.99758.200.62%
2024-09-30600660福耀玻璃 2024-09-30
福耀玻璃
11.21652.600.53%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
14.54633.940.52%
2024-09-30002472双环传动 2024-09-30
双环传动
22.90631.120.52%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
13.91581.020.47%
2024-09-30601298青岛港 2024-09-30
青岛港
58.39537.190.44%
2024-09-30600026中远海能 2024-09-30
中远海能
32.40513.540.42%
2024-09-30601598中国外运 2024-09-30
中国外运
92.78512.150.42%
2024-09-30603596伯特利 2024-09-30
伯特利
9.71474.810.39%
001802基金投资组合(持股)图

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