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广发集裕A(002636)
2024-11-08官方净值:1.238涨跌:-0.08%2022-03-30收益分配:10派1.37元
2024年05月24日最新公告:广发集裕债券型证券投资基金(广发集裕债券A)基金产品资料概..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-08
一周回报率:2.23%同类排行:184 | 5910
一月回报率:0.16%同类排行:4208 | 5388
一年回报率:1.89%同类排行:3095 | 4895
三年回报率:-9.83%同类排行:2924 | 3141
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金地集团1.08%-5.77%
招商蛇口1.07%-5.28%
欣旺达0.70%-0.72%
新城控股0.67%-6.50%
三七互娱0.62%-2.30%
鼎龙股份0.61%+3.06%
保利发展0.56%-4.03%
王府井0.50%-2.41%
亿纬锂能0.49%+1.74%
芒果超媒0.47%-0.32%
002636基金收益分配图
广发集裕A(002636)基金档案>>详细
基金名称广发集裕A
基金代码002636
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)200136304.31
成立日期2016-05-11
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金经理曾刚
广发集裕A(002636)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600383金地集团 2024-09-30
金地集团
725.443968.171.08%
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
320.943931.521.07%
2024-09-30300207欣旺达 2024-09-30
欣旺达
117.512580.520.70%
2024-09-30601155新城控股 2024-09-30
新城控股
171.112457.100.67%
2024-09-30002555三七互娱 2024-09-30
三七互娱
126.612266.320.62%
2024-09-30300054鼎龙股份 2024-09-30
鼎龙股份
93.502229.980.61%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
187.292065.810.56%
2024-09-30600859王府井 2024-09-30
王府井
113.541840.480.50%
2024-09-30300014亿纬锂能 2024-09-30
亿纬锂能
37.221815.590.49%
2024-09-30300413芒果超媒 2024-09-30
芒果超媒
65.261717.640.47%
002636基金投资组合(持股)图

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