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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:795 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.83% | 同类排行:871 | 5221 | | 三年回报率:-14.13% | 同类排行:3594 | 3721 |
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|  | | | 前海开源鼎瑞A(003167)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源鼎瑞A | | 基金代码 | 003167 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 200029994.24 | | 成立日期 | 2016-08-16 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 吴国清、李炳智、王旭巍 |
| | | 前海开源鼎瑞A(003167)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 1.20 | 53.24 | 17.03% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 10.30 | 44.91 | 14.36% | | 2024-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2024-06-30
常熟银行 | 5.23 | 39.55 | 12.65% | | 2024-06-30 | 600012 | 皖通高速 | 2024-06-30
皖通高速 | 2.52 | 35.20 | 11.26% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 0.91 | 31.11 | 9.95% | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 1.34 | 29.56 | 9.45% | | 2024-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-06-30
中国石油 | 2.76 | 28.48 | 9.11% | | 2024-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2024-06-30
国电电力 | 4.72 | 28.27 | 9.04% | | 2024-06-30 | 601916 | 浙商银行 | 2024-06-30
浙商银行 | 8.85 | 24.43 | 7.81% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 1.39 | 24.42 | 7.81% |
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