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金元顺安沣楹(003135)
2024-11-08官方净值:1.092涨跌:0.08%2023-12-26收益分配:10派0.55元
2024年11月02日最新公告:金元顺安沣楹债券型证券投资基金更新招募说明书(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-08
一周回报率:1.22%同类排行:418 | 5910
一月回报率:0.05%同类排行:4438 | 5388
一年回报率:-2.99%同类排行:4670 | 4895
三年回报率:-16.80%同类排行:3061 | 3141
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
英维克0.78%+7.61%
威星智能0.75%+10.00%
工业富联0.68%+5.44%
伊戈尔0.68%+0.35%
沪电股份0.66%-0.89%
中天科技0.66%-0.06%
阳光电源0.63%-3.79%
长盈精密0.62%+2.59%
山金国际0.61%-1.93%
中航机载0.61%+1.56%
003135基金收益分配图
金元顺安沣楹(003135)基金档案>>详细
基金名称金元顺安沣楹
基金代码003135
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)200971336.64
成立日期2016-09-22
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人金元顺安基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,严格管理股票资产的投资比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理周博洋、贾丽杰
金元顺安沣楹(003135)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002837英维克 2024-09-30
英维克
23.21603.920.78%
2024-09-30002849威星智能 2024-09-30
威星智能
43.54579.080.75%
2024-09-30601138工业富联 2024-09-30
工业富联
21.06530.500.68%
2024-09-30002922伊戈尔 2024-09-30
伊戈尔
24.07525.930.68%
2024-09-30002463沪电股份 2024-09-30
沪电股份
12.84515.650.66%
2024-09-30600522中天科技 2024-09-30
中天科技
33.00511.170.66%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
4.89486.950.63%
2024-09-30300115长盈精密 2024-09-30
长盈精密
35.12482.850.62%
2024-09-30000975山金国际 2024-09-30
山金国际
25.54475.300.61%
2024-09-30600372中航机载 2024-09-30
中航机载
36.29470.350.61%
003135基金投资组合(持股)图

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