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前海开源祥和C(003219) 2024-06-07官方净值:--涨跌:--2022-04-27收益分配:10派0.70元
| | | 回报率（债券型基金）2024-06-07 | | 一周回报率:-0.12% | 同类排行:1439 | 1592 | | 一月回报率:0.05% | 同类排行:1190 | 1485 | | 一年回报率:6.92% | 同类排行:26 | 2463 | | 三年回报率:14.47% | 同类排行:36 | 1536 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 立讯精密 | 0.00% | -2.72% | | 河钢资源 | 0.00% | +0.82% |
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|  | | | 前海开源祥和C(003219)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源祥和C | | 基金代码 | 003219 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 224062732.70 | | 成立日期 | 2016-11-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 章俊 |
| | | 前海开源祥和C(003219)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2023-09-30
立讯精密 | 0.01 | 0.27 | 0.00% | | 2023-09-30 | 000923 | 河钢资源 | 2023-09-30
河钢资源 | 0.00 | 0.04 | 0.00% |
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