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交银沪港深价值精选(519779)
2024-11-08官方净值:1.890涨跌:-1.10%2018-06-27收益分配:10派0.35元
2024年08月30日最新公告:交银沪港深价值精选混合 : 交银施罗德沪港深价值精选灵活配..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:2.61%同类排行:4893 | 7933
一月回报率:-1.77%同类排行:3400 | 6950
一年回报率:20.31%同类排行:224 | 6160
三年回报率:-12.74%同类排行:1668 | 3888
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
顺丰控股7.66%+0.40%
安克创新4.58%+2.94%
国电南瑞3.85%+0.15%
亨通光电3.30%-1.69%
兖矿能源1.01%-0.06%
519779基金收益分配图
交银沪港深价值精选(519779)基金档案>>详细
基金名称交银沪港深价值精选
基金代码519779
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)316618672.08
成立日期2016-11-07
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理陈俊华
交银沪港深价值精选(519779)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002352顺丰控股 2024-09-30
顺丰控股
41.041845.987.66%
2024-09-30300866安克创新 2024-09-30
安克创新
13.171104.444.58%
2024-09-30600406国电南瑞 2024-09-30
国电南瑞
33.55928.333.85%
2024-09-30600487亨通光电 2024-09-30
亨通光电
47.02795.113.30%
2024-09-30600188兖矿能源 2024-09-30
兖矿能源
14.61243.991.01%
519779基金投资组合(持股)图

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