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广发集丰A(002711)
2024-11-20官方净值:1.134涨跌:0.27%2024-01-29收益分配:10派0.20元
2024年06月24日最新公告:广发集丰债券型证券投资基金(广发集丰债券A)基金产品资料概..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.88%同类排行:4949 | 5269
一月回报率:1.60%同类排行:207 | 5522
一年回报率:1.02%同类排行:3504 | 4886
三年回报率:-6.17%同类排行:3053 | 3428
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
汇川技术2.09%+2.08%
海康威视1.91%-0.68%
恒瑞医药1.57%-0.54%
贵州茅台1.40%+0.02%
三花智控1.30%-1.52%
顺丰控股1.18%+0.19%
伊利股份0.71%+0.45%
爱尔眼科0.47%-1.18%
国电南瑞0.46%+1.06%
铂力特0.37%-2.13%
002711基金收益分配图
广发集丰A(002711)基金档案>>详细
基金名称广发集丰A
基金代码002711
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)201452713.97
成立日期2016-11-01
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金经理张芊、吴迪
广发集丰A(002711)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300124汇川技术 2024-09-30
汇川技术
27.181697.482.09%
2024-09-30002415海康威视 2024-09-30
海康威视
47.871545.601.91%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
24.371274.551.57%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.651136.201.40%
2024-09-30002050三花智控 2024-09-30
三花智控
44.151052.091.30%
2024-09-30002352顺丰控股 2024-09-30
顺丰控股
21.30958.071.18%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
19.75574.130.71%
2024-09-30300015爱尔眼科 2024-09-30
爱尔眼科
23.92380.590.47%
2024-09-30600406国电南瑞 2024-09-30
国电南瑞
13.41371.050.46%
2024-09-30688333铂力特 2024-09-30
铂力特
5.82303.860.37%
002711基金投资组合(持股)图

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