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易方达丰和A(002969)
2024-11-01官方净值:1.373涨跌:0.11%2021-11-10收益分配:10派0.53元
2024年08月16日最新公告:易方达丰和债券型证券投资基金(易方达丰和债券A)基金产品资..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.36%同类排行:5380 | 5792
一月回报率:-0.38%同类排行:5130 | 5789
一年回报率:4.48%同类排行:602 | 4908
三年回报率:-2.03%同类排行:2483 | 3142
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
扬农化工3.05%+1.59%
五粮液2.45%+0.46%
招商银行1.98%+1.95%
邮储银行1.17%+0.76%
柏楚电子1.17%+0.76%
三环集团0.98%+0.11%
贵州茅台0.91%+0.94%
长江电力0.72%-0.29%
药明康德0.67%+1.58%
海康威视0.59%+2.92%
002969基金收益分配图
易方达丰和A(002969)基金档案>>详细
基金名称易方达丰和A
基金代码002969
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)4225241305.74
成立日期2016-11-23
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理张清华
易方达丰和A(002969)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600486扬农化工 2024-09-30
扬农化工
298.2018488.213.05%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
91.4714864.812.45%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
319.3512010.751.98%
2024-09-30601658邮储银行 2024-09-30
邮储银行
1350.227102.141.17%
2024-09-30688188柏楚电子 2024-09-30
柏楚电子
33.677094.751.17%
2024-09-30300408三环集团 2024-09-30
三环集团
160.375949.730.98%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
3.175535.920.91%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
144.884353.640.72%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
77.874077.410.67%
2024-09-30002415海康威视 2024-09-30
海康威视
110.903581.090.59%
002969基金投资组合(持股)图

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