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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.03% | 同类排行:4849 | 5451 | | 一月回报率:-0.29% | 同类排行:5163 | 5482 | | 一年回报率:-1.23% | 同类排行:4451 | 4890 | | 三年回报率:-7.73% | 同类排行:3101 | 3425 |
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|  | | | 南方卓元A(003612)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方卓元A | | 基金代码 | 003612 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 500025388.88 | | 成立日期 | 2016-11-11 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | | 基金经理 | 郑迎迎 |
| | | 南方卓元A(003612)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 326.46 | 5533.56 | 1.37% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 444.40 | 4008.45 | 0.99% | | 2024-09-30 | 000883 | 湖北能源 | 2024-09-30
湖北能源 | 586.86 | 3133.83 | 0.77% | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 302.69 | 2518.36 | 0.62% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 112.97 | 2129.48 | 0.53% | | 2024-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2024-09-30
招商公路 | 153.62 | 1934.08 | 0.48% | | 2024-09-30 | 003816 | 中国广核 | 2024-09-30
中国广核 | 413.60 | 1861.20 | 0.46% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 0.01 | 0.04 | 0.00% |
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