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工银新得益(002006)
2024-11-08官方净值:1.469涨跌:-0.34%
2024年08月30日最新公告:工银瑞信新得益混合型证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:1.03%同类排行:6449 | 7933
一月回报率:-1.54%同类排行:3212 | 6950
一年回报率:4.48%同类排行:2765 | 6160
三年回报率:-1.48%同类排行:966 | 3888
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国船舶2.45%-1.52%
美的集团2.23%+0.67%
中国建筑2.14%-3.67%
紫金矿业2.07%0.00%
华泰证券1.72%-3.32%
恒瑞医药1.70%-1.00%
海康威视1.37%-0.72%
五粮液1.32%-3.56%
中国平安1.30%-2.83%
宁德时代1.28%-2.02%
002006基金收益分配图
工银新得益(002006)基金档案>>详细
基金名称工银新得益
基金代码002006
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)899596713.31
成立日期2016-11-22
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金经理张洋
工银新得益(002006)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
18.00751.862.45%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
9.00684.542.23%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
105.99655.032.14%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
35.00634.902.07%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
30.00528.001.72%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
10.00523.001.70%
2024-09-30002415海康威视 2024-09-30
海康威视
13.00419.771.37%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
2.50406.281.32%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
7.00399.631.30%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.56392.951.28%
002006基金投资组合(持股)图

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