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招商兴福A(003861)
2024-11-12官方净值:1.384涨跌:-0.37%
2024年05月24日最新公告:招商兴福灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-12
一周回报率:0.44%同类排行:3874 | 7816
一月回报率:2.09%同类排行:4612 | 7734
一年回报率:1.85%同类排行:3970 | 6245
三年回报率:-0.97%同类排行:951 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国神华92.63%+1.23%
交通银行61.92%+0.42%
美的集团35.42%+1.45%
劲仔食品28.21%-0.54%
中国中车27.58%+1.83%
云南白药24.85%-0.13%
中远海能23.76%+0.08%
山东黄金23.44%+1.66%
海尔智家21.75%+2.42%
华泰证券20.87%-0.46%
003861基金收益分配图
招商兴福A(003861)基金档案>>详细
基金名称招商兴福A
基金代码003861
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)500011048.36
成立日期2016-12-06
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
基金经理张韵
招商兴福A(003861)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
2.92127.3192.63%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
11.5085.1061.92%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.6448.6835.42%
2024-09-30003000劲仔食品 2024-09-30
劲仔食品
2.8138.7828.21%
2024-09-30601766中国中车 2024-09-30
中国中车
4.6437.9127.58%
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
0.5634.1624.85%
2024-09-30600026中远海能 2024-09-30
中远海能
2.0632.6523.76%
2024-09-30600547山东黄金 2024-09-30
山东黄金
1.1032.2223.44%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
0.9329.9021.75%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
1.6328.6920.87%
003861基金投资组合(持股)图

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