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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.39% | 同类排行:1263 | 7820 | | 一月回报率:0.68% | 同类排行:3362 | 7749 | | 一年回报率:6.76% | 同类排行:1372 | 6168 | | 三年回报率:6.36% | 同类排行:299 | 4238 |
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|  | | | 国联安鑫发A(004131)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫发A | | 基金代码 | 004131 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 600119496.29 | | 成立日期 | 2017-03-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 薛琳、杨子江、林渌 |
| | | 国联安鑫发A(004131)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 1.01 | 27.47 | 0.98% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.15 | 24.38 | 0.87% | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 0.39 | 14.47 | 0.52% | | 2024-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2024-09-30
海澜之家 | 1.54 | 11.67 | 0.42% | | 2024-09-30 | 601377 | 兴业证券 | 2024-09-30
兴业证券 | 1.70 | 11.59 | 0.41% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 0.24 | 11.21 | 0.40% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 0.38 | 11.05 | 0.39% | | 2024-09-30 | 603035 | 常熟汽饰 | 2024-09-30
常熟汽饰 | 0.73 | 10.98 | 0.39% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 0.22 | 9.56 | 0.34% | | 2024-09-30 | 300442 | 润泽科技 | 2024-09-30
润泽科技 | 0.29 | 9.29 | 0.33% |
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