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交银医药创新A(004075)
2024-11-08官方净值:2.277涨跌:-0.40%
2024年06月27日最新公告:交银医药创新股票A : 交银施罗德医药创新股票型证券投资基..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-08
一周回报率:3.19%同类排行:2756 | 3319
一月回报率:-8.38%同类排行:2386 | 2524
一年回报率:-12.28%同类排行:1943 | 2034
三年回报率:-31.08%同类排行:1164 | 1365
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药9.30%-1.00%
科伦药业7.22%-1.15%
金域医学7.12%+0.15%
迈瑞医疗6.39%+1.07%
东阿阿胶4.75%+1.26%
泰格医药4.30%-2.00%
百济神州-U3.54%+0.81%
药明康德3.20%-1.06%
山东药玻2.98%+0.39%
恩华药业2.59%-0.94%
004075基金收益分配图
交银医药创新A(004075)基金档案>>详细
基金名称交银医药创新A
基金代码004075
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1344657163.85
成立日期2017-03-23
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
基金经理楼慧源
交银医药创新A(004075)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
523.0427354.809.30%
2024-09-30002422科伦药业 2024-09-30
科伦药业
663.5421233.277.22%
2024-09-30603882金域医学 2024-09-30
金域医学
566.5520928.507.12%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
64.1018782.306.39%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
226.3913968.224.75%
2024-09-30300347泰格医药 2024-09-30
泰格医药
183.3712650.864.30%
2024-09-30688235百济神州-U 2024-09-30
百济神州-U
57.7610423.733.54%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
179.689407.993.20%
2024-09-30600529山东药玻 2024-09-30
山东药玻
301.488779.062.98%
2024-09-30002262恩华药业 2024-09-30
恩华药业
279.247609.292.59%
004075基金投资组合(持股)图

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