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交银医药创新A(004075)
2024-11-20官方净值:2.257涨跌:3.42%
2024年06月27日最新公告:交银医药创新股票A : 交银施罗德医药创新股票型证券投资基..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-20
一周回报率:-1.03%同类排行:367 | 3315
一月回报率:-0.91%同类排行:2664 | 3197
一年回报率:-12.55%同类排行:1918 | 2029
三年回报率:-35.81%同类排行:1202 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药9.30%-0.54%
科伦药业7.22%-0.69%
金域医学7.12%-1.69%
迈瑞医疗6.39%-1.09%
东阿阿胶4.75%-0.33%
泰格医药4.30%-0.46%
百济神州-U3.54%+1.73%
药明康德3.20%-0.76%
山东药玻2.98%-0.51%
恩华药业2.59%+1.87%
004075基金收益分配图
交银医药创新A(004075)基金档案>>详细
基金名称交银医药创新A
基金代码004075
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1344657163.85
成立日期2017-03-23
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
基金经理楼慧源
交银医药创新A(004075)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
523.0427354.809.30%
2024-09-30002422科伦药业 2024-09-30
科伦药业
663.5421233.277.22%
2024-09-30603882金域医学 2024-09-30
金域医学
566.5520928.507.12%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
64.1018782.306.39%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
226.3913968.224.75%
2024-09-30300347泰格医药 2024-09-30
泰格医药
183.3712650.864.30%
2024-09-30688235百济神州-U 2024-09-30
百济神州-U
57.7610423.733.54%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
179.689407.993.20%
2024-09-30600529山东药玻 2024-09-30
山东药玻
301.488779.062.98%
2024-09-30002262恩华药业 2024-09-30
恩华药业
279.247609.292.59%
004075基金投资组合(持股)图

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