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中欧康裕A(004442)
2024-11-20官方净值:1.214涨跌:0.33%2022-11-21收益分配:10派0.49元
2023年07月26日最新公告:中欧康裕混合型证券投资基金(A类)在公司直销柜台开展赎回费..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.39%同类排行:1267 | 7820
一月回报率:0.96%同类排行:2981 | 7749
一年回报率:4.65%同类排行:2088 | 6168
三年回报率:-11.55%同类排行:1555 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
旺能环境1.54%+1.42%
徐工机械1.47%-0.77%
中文传媒1.32%-1.31%
大豪科技1.29%+2.12%
中原传媒1.23%-1.31%
伊之密1.22%+0.09%
华电国际1.22%+0.18%
皖新传媒1.15%-0.97%
赤峰黄金0.90%+2.94%
华能国际0.79%+0.42%
004442基金收益分配图
中欧康裕A(004442)基金档案>>详细
基金名称中欧康裕A
基金代码004442
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)750001227.89
成立日期2017-03-15
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人中欧基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
基金经理黄华、胡琼予
中欧康裕A(004442)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002034旺能环境 2024-09-30
旺能环境
4.8276.161.54%
2024-09-30000425徐工机械 2024-09-30
徐工机械
9.3572.651.47%
2024-09-30600373中文传媒 2024-09-30
中文传媒
4.1865.291.32%
2024-09-30603025大豪科技 2024-09-30
大豪科技
4.6864.121.29%
2024-09-30000719中原传媒 2024-09-30
中原传媒
4.9160.931.23%
2024-09-30300415伊之密 2024-09-30
伊之密
2.5060.681.22%
2024-09-30600027华电国际 2024-09-30
华电国际
10.1060.501.22%
2024-09-30601801皖新传媒 2024-09-30
皖新传媒
7.5256.851.15%
2024-09-30600988赤峰黄金 2024-09-30
赤峰黄金
2.2244.780.90%
2024-09-30600011华能国际 2024-09-30
华能国际
5.0939.240.79%
004442基金投资组合(持股)图

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