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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:22.06% | 同类排行:566 | 1082 | | 一月回报率:17.89% | 同类排行:697 | 1115 | | 一年回报率:14.99% | 同类排行:329 | 2038 | | 三年回报率:-0.66% | 同类排行:294 | 1365 |
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|  | | | 嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | | 基金代码 | 004488 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 334700316.88 | | 成立日期 | 2017-06-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 0.02 | 0.11 | 0.00% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 0.02 | 0.09 | 0.00% | | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30
交通银行 | 0.01 | 0.07 | 0.00% | | 2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-06-30
中国石化 | 0.01 | 0.06 | 0.00% | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 0.01 | 0.05 | 0.00% | | 2024-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-06-30
中国银行 | 0.01 | 0.05 | 0.00% |
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