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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:13.79% | 同类排行:58 | 1649 | | 三年回报率:14.66% | 同类排行:36 | 1077 |
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|  | | | 银行ETF基金(512700)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF基金 | | 基金代码 | 512700 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 343781000.00 | | 成立日期 | 2017-06-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 孙伟 |
| | | 银行ETF基金(512700)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 506.11 | 17304.04 | 12.33% | | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30
兴业银行 | 654.53 | 11532.77 | 8.22% | | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30
交通银行 | 1236.66 | 9237.83 | 6.58% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 1577.56 | 8992.10 | 6.41% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 1436.90 | 6264.88 | 4.46% | | 2024-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-06-30
江苏银行 | 660.78 | 4909.59 | 3.50% | | 2024-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-06-30
平安银行 | 436.72 | 4432.71 | 3.16% | | 2024-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-06-30
中国银行 | 948.64 | 4382.72 | 3.12% | | 2024-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-06-30
浦发银行 | 528.45 | 4349.14 | 3.10% | | 2024-06-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-06-30
北京银行 | 666.14 | 3890.25 | 2.77% |
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