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中金瑞安A(005005)
2024-11-12官方净值:1.590涨跌:-0.80%
2024年06月24日最新公告:中金瑞安混合发起A : 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-12
一周回报率:1.36%同类排行:2498 | 7816
一月回报率:6.22%同类排行:2676 | 7734
一年回报率:18.62%同类排行:295 | 6245
三年回报率:-1.31%同类排行:976 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
卫星化学9.09%+0.22%
阳光电源6.78%+2.26%
恺英网络5.97%+1.67%
宝丰能源5.59%+1.03%
比亚迪4.74%-0.18%
石头科技4.67%+3.47%
郑煤机4.58%+0.67%
立讯精密4.26%-0.29%
春秋航空4.21%-0.80%
赛腾股份4.19%-3.61%
005005基金收益分配图
中金瑞安A(005005)基金档案>>详细
基金名称中金瑞安A
基金代码005005
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)15656043.81
成立日期2017-09-01
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人中金基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。
基金经理邱延冰、高懋
中金瑞安A(005005)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002648卫星化学 2024-09-30
卫星化学
5.37100.229.09%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
0.7574.696.78%
2024-09-30002517恺英网络 2024-09-30
恺英网络
5.5365.755.97%
2024-09-30600989宝丰能源 2024-09-30
宝丰能源
3.5561.595.59%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.1752.244.74%
2024-09-30688169石头科技 2024-09-30
石头科技
0.1951.444.67%
2024-09-30601717郑煤机 2024-09-30
郑煤机
3.5850.444.58%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
1.0846.944.26%
2024-09-30601021春秋航空 2024-09-30
春秋航空
0.7546.364.21%
2024-09-30603283赛腾股份 2024-09-30
赛腾股份
0.6546.154.19%
005005基金投资组合(持股)图

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