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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:9.10% | 同类排行:78 | 2807 | | 一月回报率:6.79% | 同类排行:70 | 2980 | | 一年回报率:-0.02% | 同类排行:4111 | 5221 | | 三年回报率:-2.15% | 同类排行:3002 | 3721 |
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|  | | | 兴全恒益A(004952)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全恒益A | | 基金代码 | 004952 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3176108296.00 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 张睿、徐留明 |
| | | 兴全恒益A(004952)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-06-30
华鲁恒升 | 191.69 | 5106.53 | 1.45% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 3.31 | 4857.21 | 1.38% | | 2024-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-06-30
太阳纸业 | 344.49 | 4805.63 | 1.36% | | 2024-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2024-06-30
鼎龙股份 | 174.31 | 3953.40 | 1.12% | | 2024-06-30 | 603599 | 广信股份 | 2024-06-30
广信股份 | 242.13 | 2937.03 | 0.83% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 79.82 | 2634.06 | 0.75% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 16.56 | 2375.71 | 0.67% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 12.56 | 2261.75 | 0.64% | | 2024-06-30 | 002557 | 洽洽食品 | 2024-06-30
洽洽食品 | 77.19 | 2175.99 | 0.62% | | 2024-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-06-30
牧原股份 | 49.04 | 2138.03 | 0.61% |
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