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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.88% | 同类排行:681 | 3315 | | 一月回报率:2.73% | 同类排行:1531 | 3197 | | 一年回报率:-1.09% | 同类排行:1582 | 2029 | | 三年回报率:-17.71% | 同类排行:730 | 1389 |
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|  | | | 国金沪深300指数增强A(167601)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国金沪深300指数增强A | | 基金代码 | 167601 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 323127755.17 | | 成立日期 | 2013-07-26 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 | | 基金经理 | 马芳 |
| | | 国金沪深300指数增强A(167601)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.47 | 2569.56 | 12.26% | | 2024-09-30 | 600219 | 南山铝业 | 2024-09-30
南山铝业 | 446.24 | 1954.52 | 9.33% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 64.60 | 1877.90 | 8.96% | | 2024-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2024-09-30
歌尔股份 | 80.00 | 1813.60 | 8.66% | | 2024-09-30 | 600015 | 华夏银行 | 2024-09-30
华夏银行 | 238.19 | 1769.75 | 8.45% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 392.37 | 1753.89 | 8.37% | | 2024-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2024-09-30
中国人保 | 229.59 | 1708.15 | 8.15% | | 2024-09-30 | 000166 | 申万宏源 | 2024-09-30
申万宏源 | 280.03 | 1601.77 | 7.64% | | 2024-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-09-30
大秦铁路 | 211.75 | 1452.64 | 6.93% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 28.19 | 1351.43 | 6.45% |
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