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南方安福A(005059)
2024-11-08官方净值:1.119涨跌:-0.19%2021-01-28收益分配:10派1.00元
2024年06月13日最新公告:南方安福混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:1.09%同类排行:6383 | 7933
一月回报率:-0.45%同类排行:2175 | 6950
一年回报率:3.04%同类排行:3321 | 6160
三年回报率:2.32%同类排行:661 | 3888
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台1.14%-2.38%
洋河股份0.95%-2.24%
智飞生物0.94%-0.23%
平安银行0.93%-1.60%
美的集团0.83%+0.67%
伊利股份0.82%-0.23%
长春高新0.81%-1.75%
中信特钢0.73%-0.79%
海油工程0.73%-2.25%
双汇发展0.73%-0.93%
005059基金收益分配图
南方安福A(005059)基金档案>>详细
基金名称南方安福A
基金代码005059
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)271154512.62
成立日期2017-11-02
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
基金经理吴剑毅
南方安福A(005059)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.0587.401.14%
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
0.7473.400.95%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
2.1672.100.94%
2024-09-30000001平安银行 2024-09-30
平安银行
5.8571.430.93%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.8463.720.83%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
2.1662.790.82%
2024-09-30000661长春高新 2024-09-30
长春高新
0.5762.640.81%
2024-09-30000708中信特钢 2024-09-30
中信特钢
4.1456.470.73%
2024-09-30600583海油工程 2024-09-30
海油工程
9.6656.220.73%
2024-09-30000895双汇发展 2024-09-30
双汇发展
2.0756.080.73%
005059基金投资组合(持股)图

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