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国寿300ETF(510380)
2024-11-04官方净值:1.130涨跌:1.39%
2024年10月25日最新公告:国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.48%同类排行:1413 | 3316
一月回报率:-1.66%同类排行:1060 | 2101
一年回报率:12.78%同类排行:588 | 2037
三年回报率:-13.67%同类排行:606 | 1361
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台6.22%+1.86%
宁德时代3.77%+4.06%
中国平安3.49%+3.12%
招商银行2.64%+0.85%
美的集团2.11%+0.40%
长江电力2.08%-0.14%
五粮液1.79%+2.83%
紫金矿业1.70%+2.02%
兴业银行1.59%+0.49%
比亚迪1.58%+0.17%
510380基金收益分配图
国寿300ETF(510380)基金档案>>详细
基金名称国寿300ETF
基金代码510380
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)294802400.00
成立日期2018-01-19
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人国寿安保基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理李康
国寿300ETF(510380)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
6.2010840.756.22%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
26.086568.283.77%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
106.366072.133.49%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
122.314599.992.64%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
48.243669.132.11%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
120.863631.962.08%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
19.183116.961.79%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
162.802953.171.70%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
143.692768.951.59%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
8.942748.151.58%
510380基金投资组合(持股)图

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