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中欧恒利定开(166024)
2024-11-22官方净值:0.888涨跌:-3.51%2021-09-22收益分配:10派2.02元
2024年10月25日最新公告:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-2.34%同类排行:5881 | 7902
一月回报率:-3.69%同类排行:5176 | 7824
一年回报率:-6.10%同类排行:4778 | 6160
三年回报率:-13.48%同类排行:1675 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁波华翔8.91%-5.05%
索菲亚5.04%-3.05%
韵达股份4.78%-3.35%
中鼎股份3.49%-4.48%
盾安环境3.33%-3.51%
江山欧派3.25%-4.48%
伟明环保3.12%-3.01%
166024基金收益分配图
中欧恒利定开(166024)基金档案>>详细
基金名称中欧恒利定开
基金代码166024
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)7440592278.07
成立日期2017-11-01
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人中欧基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
基金经理曹名长、沈悦
中欧恒利定开(166024)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002048宁波华翔 2024-09-30
宁波华翔
153.792245.408.91%
2024-09-30002572索菲亚 2024-09-30
索菲亚
70.051270.715.04%
2024-09-30002120韵达股份 2024-09-30
韵达股份
135.521204.774.78%
2024-09-30000887中鼎股份 2024-09-30
中鼎股份
63.00880.113.49%
2024-09-30002011盾安环境 2024-09-30
盾安环境
70.30837.983.33%
2024-09-30603208江山欧派 2024-09-30
江山欧派
39.01819.153.25%
2024-09-30603568伟明环保 2024-09-30
伟明环保
36.09784.963.12%
166024基金投资组合(持股)图

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