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易方达瑞和(001562)
2024-11-20官方净值:1.761涨跌:0.06%2021-09-08收益分配:10派0.63元
2024年11月08日最新公告:易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.28%同类排行:1035 | 7820
一月回报率:0.34%同类排行:3925 | 7749
一年回报率:6.28%同类排行:1520 | 6168
三年回报率:8.97%同类排行:211 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长江电力2.47%+0.18%
久立特材2.05%+3.54%
中国神华1.69%+0.37%
分众传媒1.08%+0.28%
贵州茅台1.04%+0.02%
美的集团0.96%-0.83%
京沪高铁0.91%+0.72%
五粮液0.89%-0.07%
陕西煤业0.76%+0.63%
伊利股份0.76%+0.45%
001562基金收益分配图
易方达瑞和(001562)基金档案>>详细
基金名称易方达瑞和
基金代码001562
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)640447581.38
成立日期2018-02-02
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基金经理杨康
易方达瑞和(001562)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
45.761375.092.47%
2024-09-30002318久立特材 2024-09-30
久立特材
50.181144.102.05%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
21.55939.581.69%
2024-09-30002027分众传媒 2024-09-30
分众传媒
85.16602.081.08%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.33576.841.04%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
7.02533.940.96%
2024-09-30601816京沪高铁 2024-09-30
京沪高铁
83.81506.210.91%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
3.06497.280.89%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
15.34423.080.76%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
14.49421.220.76%
001562基金投资组合(持股)图

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