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| | | 回报率（债券型基金）2026-05-29 | | 一周回报率:-0.52% | 同类排行:1224 | 1289 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:9.96% | 同类排行:84 | 1252 | | 三年回报率:28.27% | 同类排行:40 | 1965 |
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|  | | | 北信瑞丰鼎利A(004564)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 北信瑞丰鼎利A | | 基金代码 | 004564 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 77543160.91 | | 成立日期 | 2018-01-25 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 林翟 |
| | | 北信瑞丰鼎利A(004564)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.45 | 180.77 | 3.74% | | 2026-03-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-03-31
潍柴动力 | 7.00 | 169.68 | 3.51% | | 2026-03-31 | 603259 | XD药明康 | 2026-03-31
XD药明康 | 1.62 | 158.92 | 3.29% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 3.88 | 152.56 | 3.16% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 2.74 | 151.30 | 3.13% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 1.77 | 135.14 | 2.80% | | 2026-03-31 | 600031 | 三一重工 | 2026-03-31
三一重工 | 6.50 | 124.93 | 2.59% | | 2026-03-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-03-31
福耀玻璃 | 2.12 | 120.84 | 2.50% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 3.50 | 114.52 | 2.37% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 1.80 | 102.20 | 2.12% |
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