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华宝价值发现A(005445)
2024-11-04官方净值:1.545涨跌:1.53%
2024年05月31日最新公告:华宝价值发现混合A : 华宝价值发现混合型证券投资基金(A..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:0.95%同类排行:391 | 7782
一月回报率:1.10%同类排行:1055 | 6370
一年回报率:9.93%同类排行:955 | 6250
三年回报率:2.37%同类排行:570 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
南方航空8.22%+0.32%
保利发展6.62%+1.29%
中信证券5.03%+4.27%
中国国航4.68%-0.26%
华泰证券3.83%+3.03%
吉祥航空3.82%-0.38%
华夏航空3.65%+2.12%
中国平安3.29%+1.19%
国金证券3.13%+2.80%
金地集团3.10%+3.90%
005445基金收益分配图
华宝价值发现A(005445)基金档案>>详细
基金名称华宝价值发现A
基金代码005445
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1230830153.56
成立日期2018-01-24
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过精选价值型股票,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
基金经理蔡目荣
华宝价值发现A(005445)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600029南方航空 2024-09-30
南方航空
94.09615.358.22%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
44.96495.916.62%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
13.85376.805.03%
2024-09-30601111中国国航 2024-09-30
中国国航
44.48350.504.68%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
16.31287.063.83%
2024-09-30603885吉祥航空 2024-09-30
吉祥航空
21.00286.023.82%
2024-09-30002928华夏航空 2024-09-30
华夏航空
37.92273.403.65%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
4.32246.503.29%
2024-09-30600109国金证券 2024-09-30
国金证券
23.90234.463.13%
2024-09-30600383金地集团 2024-09-30
金地集团
42.43232.113.10%
005445基金投资组合(持股)图

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