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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-1.14% | 同类排行:2160 | 3316 | | 一月回报率:-4.76% | 同类排行:1842 | 2101 | | 一年回报率:-6.19% | 同类排行:1788 | 2037 | | 三年回报率:-45.32% | 同类排行:1306 | 1361 |
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|  | | | 中欧品质消费A(005620)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧品质消费A | | 基金代码 | 005620 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 132700378.55 | | 成立日期 | 2018-02-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 郭睿 |
| | | 中欧品质消费A(005620)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.14 | 1992.72 | 16.54% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 12.21 | 1984.25 | 16.47% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 8.82 | 1930.68 | 16.02% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 36.19 | 1676.05 | 13.91% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 21.10 | 1604.87 | 13.32% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 3.07 | 899.51 | 7.47% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 18.85 | 819.22 | 6.80% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 5.24 | 784.43 | 6.51% |
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