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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:20.57% | 同类排行:959 | 3657 | | 一月回报率:15.67% | 同类排行:1283 | 3425 | | 一年回报率:-7.50% | 同类排行:5368 | 6174 | | 三年回报率:-48.89% | 同类排行:4158 | 4340 |
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|  | | | 国投瑞银创新医疗A(005520)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银创新医疗A | | 基金代码 | 005520 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 745100431.24 | | 成立日期 | 2018-03-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选创新医疗主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 吴默村、肖汉山 |
| | | 国投瑞银创新医疗A(005520)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30
恒瑞医药 | 5.55 | 213.45 | 6.18% | | 2024-06-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-06-30
山东药玻 | 7.10 | 179.91 | 5.21% | | 2024-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-06-30
科伦药业 | 4.80 | 145.58 | 4.21% | | 2024-06-30 | 002332 | 仙琚制药 | 2024-06-30
仙琚制药 | 12.50 | 142.63 | 4.13% | | 2024-06-30 | 600079 | 人福医药 | 2024-06-30
人福医药 | 8.12 | 139.42 | 4.03% | | 2024-06-30 | 600422 | 昆药集团 | 2024-06-30
昆药集团 | 7.07 | 126.06 | 3.65% | | 2024-06-30 | 688266 | 泽璟制药-U | 2024-06-30
泽璟制药-U | 2.32 | 125.84 | 3.64% | | 2024-06-30 | 000999 | 华润三九 | 2024-06-30
华润三九 | 2.87 | 122.16 | 3.54% | | 2024-06-30 | 002675 | 东诚药业 | 2024-06-30
东诚药业 | 9.68 | 118.68 | 3.43% | | 2024-06-30 | 688301 | 奕瑞科技 | 2024-06-30
奕瑞科技 | 1.01 | 116.43 | 3.37% |
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