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银华瑞和(005544)
2024-11-01官方净值:1.166涨跌:1.59%
2024年10月24日最新公告:银华瑞和灵活配置混合 : 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:1.88%同类排行:68 | 7887
一月回报率:0.15%同类排行:1208 | 6430
一年回报率:-3.69%同类排行:4647 | 6155
三年回报率:-46.50%同类排行:3567 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
云铝股份7.06%+1.56%
洛阳钼业5.47%+0.88%
山煤国际5.01%+1.27%
天山铝业4.90%+0.95%
中国软件4.66%-2.19%
紫金矿业4.41%+0.58%
晶品特装4.37%+0.45%
赛轮轮胎4.18%+1.89%
七一二4.17%+2.23%
长盈通3.75%0.00%
005544基金收益分配图
银华瑞和(005544)基金档案>>详细
基金名称银华瑞和
基金代码005544
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)422406400.37
成立日期2018-04-26
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比追求稳健收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理周书
银华瑞和(005544)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000807云铝股份 2024-09-30
云铝股份
35.00517.657.06%
2024-09-30603993洛阳钼业 2024-09-30
洛阳钼业
46.16401.595.47%
2024-09-30600546山煤国际 2024-09-30
山煤国际
26.35367.865.01%
2024-09-30002532天山铝业 2024-09-30
天山铝业
42.00359.524.90%
2024-09-30600536中国软件 2024-09-30
中国软件
8.16341.994.66%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
17.84323.624.41%
2024-09-30688084晶品特装 2024-09-30
晶品特装
7.22320.504.37%
2024-09-30601058赛轮轮胎 2024-09-30
赛轮轮胎
19.10306.364.18%
2024-09-30603712七一二 2024-09-30
七一二
16.60306.274.17%
2024-09-30688143长盈通 2024-09-30
长盈通
11.95274.823.75%
005544基金投资组合(持股)图

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