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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-12.97% | 同类排行:570 | 1711 | | 三年回报率:-28.84% | 同类排行:296 | 1101 |
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|  | | | MSCIA股ETF基金(512180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF基金 | | 基金代码 | 512180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2046048000.00 | | 成立日期 | 2018-04-19 | | 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁洪昀 |
| | | MSCIA股ETF基金(512180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.36 | 527.67 | 4.72% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 1.28 | 230.08 | 2.06% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 7.10 | 205.29 | 1.84% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 5.99 | 204.74 | 1.83% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 1.13 | 144.77 | 1.29% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 0.52 | 130.43 | 1.17% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 3.13 | 129.37 | 1.16% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 24.70 | 107.69 | 0.96% | | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30
兴业银行 | 6.03 | 106.19 | 0.95% | | 2024-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-06-30
工业富联 | 3.84 | 105.22 | 0.94% |
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