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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-01 | | 一周回报率:-1.11% | 同类排行:1105 | 3319 | | 一月回报率:-2.99% | 同类排行:1132 | 2102 | | 一年回报率:9.57% | 同类排行:899 | 2033 | | 三年回报率:-15.67% | 同类排行:629 | 1356 |
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|  | | | MSCIA股ETF景顺(512280)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF景顺 | | 基金代码 | 512280 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1534005740.00 | | 成立日期 | 2018-04-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 张晓南 |
| | | MSCIA股ETF景顺(512280)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.18 | 312.37 | 5.48% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.64 | 161.39 | 2.83% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 3.05 | 114.63 | 2.01% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 3.61 | 108.52 | 1.90% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.57 | 92.18 | 1.62% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 1.59 | 90.98 | 1.60% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.26 | 80.52 | 1.41% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 12.54 | 60.19 | 1.06% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 3.06 | 58.97 | 1.03% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 9.27 | 57.29 | 1.00% |
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