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| | | 回报率（股票型基金）2024-06-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.73% | 同类排行:375 | 903 | | 一年回报率:-8.76% | 同类排行:544 | 1704 | | 三年回报率:-25.39% | 同类排行:330 | 945 |
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|  | | | 景顺MSCIA股ETF(512280)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 景顺MSCIA股ETF | | 基金代码 | 512280 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1534005740.00 | | 成立日期 | 2018-04-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 张晓南 |
| | | 景顺MSCIA股ETF(512280)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.19 | 321.34 | 5.81% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 0.67 | 127.54 | 2.31% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 3.16 | 101.68 | 1.84% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 3.75 | 93.52 | 1.69% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.59 | 90.14 | 1.63% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 1.65 | 67.49 | 1.22% | | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31
比亚迪 | 0.27 | 55.23 | 1.00% | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 13.02 | 55.07 | 1.00% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 3.15 | 52.98 | 0.96% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 9.62 | 50.79 | 0.92% |
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