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| | | 回报率（股票型基金）2024-06-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.56% | 同类排行:343 | 903 | | 一年回报率:-8.69% | 同类排行:539 | 1704 | | 三年回报率:-26.49% | 同类排行:366 | 945 |
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|  | | | 平安MSCI国际ETF(512360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安MSCI国际ETF | | 基金代码 | 512360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 323337704.00 | | 成立日期 | 2018-06-15 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 钱晶 |
| | | 平安MSCI国际ETF(512360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.24 | 408.70 | 5.58% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 0.83 | 157.07 | 2.14% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 3.88 | 124.94 | 1.71% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 4.60 | 114.68 | 1.57% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.73 | 112.06 | 1.53% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 2.02 | 82.44 | 1.13% | | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31
比亚迪 | 0.34 | 69.04 | 0.94% | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 16.01 | 67.72 | 0.92% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 3.87 | 65.09 | 0.89% | | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31
迈瑞医疗 | 0.23 | 64.74 | 0.88% |
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