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万家新机遇龙头企业A(005821)
2024-11-04官方净值:1.716涨跌:-0.16%2022-12-23收益分配:10派4.50元
2022年03月22日最新公告:万家新机遇龙头企业混合A : 关于旗下部分基金新增招商银行..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-1.86%同类排行:6595 | 7782
一月回报率:-4.35%同类排行:5686 | 6370
一年回报率:2.10%同类排行:3422 | 6250
三年回报率:-36.89%同类排行:3141 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长江电力7.36%-0.18%
贵州茅台5.29%+0.73%
中际旭创5.27%+1.92%
中国国航4.85%-0.26%
新集能源4.33%-0.49%
国投电力4.28%+0.39%
川投能源4.10%+0.29%
山东黄金3.35%-0.23%
华能水电3.35%-0.31%
南方航空2.39%+0.32%
005821基金收益分配图
万家新机遇龙头企业A(005821)基金档案>>详细
基金名称万家新机遇龙头企业A
基金代码005821
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)464323444.38
成立日期2018-05-25
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场,通过跨境资产配置,发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
基金经理束金伟
万家新机遇龙头企业A(005821)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
527.0115836.617.36%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
6.5111379.485.29%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
73.2111336.795.27%
2024-09-30601111中国国航 2024-09-30
中国国航
1326.1510450.064.85%
2024-09-30601918新集能源 2024-09-30
新集能源
1065.279331.764.33%
2024-09-30600886国投电力 2024-09-30
国投电力
543.429210.974.28%
2024-09-30600674川投能源 2024-09-30
川投能源
468.748835.754.10%
2024-09-30600547山东黄金 2024-09-30
山东黄金
246.387216.473.35%
2024-09-30600025华能水电 2024-09-30
华能水电
623.917206.163.35%
2024-09-30600029南方航空 2024-09-30
南方航空
785.595137.762.39%
005821基金投资组合(持股)图

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