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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.83% | 同类排行:2008 | 7820 | | 一月回报率:0.93% | 同类排行:3025 | 7749 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-9.96% | 同类排行:1469 | 4238 |
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|  | | | 浦银安盛安恒回报A(004274)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛安恒回报A | | 基金代码 | 004274 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 168257852.37 | | 成立日期 | 2018-08-09 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 褚艳辉 |
| | | 浦银安盛安恒回报A(004274)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-09-30
兖矿能源 | 4.81 | 80.33 | 1.25% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 2.50 | 75.13 | 1.17% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.04 | 69.92 | 1.09% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 4.00 | 67.80 | 1.05% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 3.40 | 63.27 | 0.98% | | 2024-09-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2024-09-30
晋控煤业 | 3.51 | 59.85 | 0.93% | | 2024-09-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-09-30
申能股份 | 6.00 | 51.24 | 0.80% | | 2024-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2024-09-30
广汇能源 | 7.00 | 50.33 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 1.30 | 48.89 | 0.76% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.30 | 48.75 | 0.76% |
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