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华安安益A(001905)
2024-11-01官方净值:1.047涨跌:0.06%2024-01-10收益分配:10派0.30元
2024年09月20日最新公告:华安安益灵活配置混合A : 华安安益灵活配置混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.20%同类排行:1581 | 7887
一月回报率:1.05%同类排行:604 | 6430
一年回报率:-2.88%同类排行:4483 | 6155
三年回报率:-10.51%同类排行:1379 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海康威视0.85%+2.92%
爱美客0.72%+1.33%
新宙邦0.62%+3.81%
华泰证券0.62%+4.53%
深信服0.62%+2.82%
中天科技0.61%+0.51%
弘亚数控0.61%+4.44%
兆易创新0.58%+4.29%
宝信软件0.58%-1.11%
凤凰传媒0.53%+0.49%
001905基金收益分配图
华安安益A(001905)基金档案>>详细
基金名称华安安益A
基金代码001905
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)4962707278.30
成立日期2015-11-16
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
基金经理张瑞
华安安益A(001905)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002415海康威视 2024-09-30
海康威视
0.6019.370.85%
2024-09-30300896爱美客 2024-09-30
爱美客
0.0716.490.72%
2024-09-30300037新宙邦 2024-09-30
新宙邦
0.3514.230.62%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
0.8014.080.62%
2024-09-30300454深信服 2024-09-30
深信服
0.2014.050.62%
2024-09-30600522中天科技 2024-09-30
中天科技
0.9013.940.61%
2024-09-30002833弘亚数控 2024-09-30
弘亚数控
0.7513.790.61%
2024-09-30603986兆易创新 2024-09-30
兆易创新
0.1513.260.58%
2024-09-30600845宝信软件 2024-09-30
宝信软件
0.4013.200.58%
2024-09-30601928凤凰传媒 2024-09-30
凤凰传媒
1.0012.010.53%
001905基金投资组合(持股)图

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