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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.14% | 同类排行:4199 | 5269 | | 一月回报率:-3.92% | 同类排行:5487 | 5522 | | 一年回报率:2.32% | 同类排行:2625 | 4886 | | 三年回报率:-2.04% | 同类排行:2749 | 3428 |
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|  | | | 华泰保兴尊利A(005908)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰保兴尊利A | | 基金代码 | 005908 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 182710626.36 | | 成立日期 | 2018-06-25 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,并通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张挺 |
| | | 华泰保兴尊利A(005908)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2024-09-30
齐鲁银行 | 2422.50 | 12548.56 | 5.55% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 1119.63 | 9404.89 | 4.16% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 944.18 | 4532.06 | 2.00% | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 182.74 | 2878.16 | 1.27% | | 2024-09-30 | 002966 | 苏州银行 | 2024-09-30
苏州银行 | 314.68 | 2545.78 | 1.13% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 32.99 | 2509.22 | 1.11% | | 2024-09-30 | 601128 | 常熟银行 | 2024-09-30
常熟银行 | 314.70 | 2313.02 | 1.02% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 55.23 | 2159.49 | 0.96% | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 147.09 | 2073.97 | 0.92% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 173.07 | 1929.73 | 0.85% |
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