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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.12% | 同类排行:4141 | 5269 | | 一月回报率:0.55% | 同类排行:617 | 5522 | | 一年回报率:-4.57% | 同类排行:4727 | 4886 | | 三年回报率:-10.49% | 同类排行:3185 | 3428 |
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|  | | | 交银安心收益A(519753)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银安心收益A | | 基金代码 | 519753 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1971186670.30 | | 成立日期 | 2015-05-29 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏玉敏 |
| | | 交银安心收益A(519753)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-09-30
分众传媒 | 166.14 | 1174.61 | 0.48% | | 2024-09-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-09-30
嘉友国际 | 48.48 | 1099.99 | 0.45% | | 2024-09-30 | 601117 | 中国化学 | 2024-09-30
中国化学 | 131.29 | 1081.83 | 0.45% | | 2024-09-30 | 600483 | 福能股份 | 2024-09-30
福能股份 | 91.54 | 950.19 | 0.39% | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 106.51 | 886.16 | 0.37% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 26.07 | 783.40 | 0.32% | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 79.70 | 614.49 | 0.25% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 2.40 | 604.54 | 0.25% | | 2024-09-30 | 000400 | 许继电气 | 2024-09-30
许继电气 | 17.57 | 600.72 | 0.25% | | 2024-09-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-09-30
华电国际 | 99.97 | 598.82 | 0.25% |
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