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华泰柏瑞医疗健康A(005805)
2024-11-21官方净值:1.781涨跌:-0.27%
2024年06月12日最新公告:华泰柏瑞医疗健康A : 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:0.34%同类排行:1096 | 7785
一月回报率:-1.21%同类排行:5766 | 7797
一年回报率:-20.55%同类排行:6033 | 6162
三年回报率:-38.76%同类排行:3513 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药4.99%-1.85%
微电生理-U2.83%-2.29%
百济神州-U1.28%-0.87%
诺诚健华-U0.62%-2.19%
005805基金收益分配图
华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金档案>>详细
基金名称华泰柏瑞医疗健康A
基金代码005805
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)369553750.42
成立日期2018-06-25
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医疗健康相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
基金经理谢峰
华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
32.351691.914.99%
2024-09-30688351微电生理-U 2024-09-30
微电生理-U
43.63958.062.83%
2024-09-30688235百济神州-U 2024-09-30
百济神州-U
2.40433.481.28%
2024-09-30688428诺诚健华-U 2024-09-30
诺诚健华-U
16.23209.970.62%
005805基金投资组合(持股)图

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