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浦银安盛量化多策略A(005865)
2024-11-04官方净值:1.162涨跌:0.09%2024-09-25收益分配:10派0.60元
2022年07月30日最新公告:浦银安盛量化多策略混合A : 关于浦银安盛量化多策略灵活配..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.07%同类排行:2315 | 7782
一月回报率:-0.28%同类排行:2643 | 6370
一年回报率:-4.13%同类排行:4972 | 6250
三年回报率:-20.76%同类排行:1953 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国移动2.07%+0.03%
贵州茅台2.00%+1.86%
宁德时代1.41%+4.06%
美的集团1.04%+0.40%
中国船舶0.86%+2.93%
北方华创0.63%+2.55%
中国电信0.63%+0.47%
比亚迪0.53%+0.17%
迈瑞医疗0.50%+2.89%
农业银行0.50%+0.42%
005865基金收益分配图
浦银安盛量化多策略A(005865)基金档案>>详细
基金名称浦银安盛量化多策略A
基金代码005865
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)14898385.05
成立日期2018-09-05
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
基金经理罗雯
浦银安盛量化多策略A(005865)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
0.3336.212.07%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.0234.962.00%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.1024.691.41%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.2418.251.04%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
0.3615.040.86%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
0.0310.980.63%
2024-09-30601728中国电信 2024-09-30
中国电信
1.6310.940.63%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.039.220.53%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
0.038.790.50%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
1.838.780.50%
005865基金投资组合(持股)图

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