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万家沪深300指数增强A(002670)
2024-11-08官方净值:1.298涨跌:-0.93%2020-12-21收益分配:10派1.58元
2023年03月13日最新公告:万家沪深300指数增强A : 关于调整旗下部分基金在北京雪..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-08
一周回报率:4.94%同类排行:1970 | 3319
一月回报率:-3.42%同类排行:1525 | 2524
一年回报率:4.39%同类排行:1482 | 2034
三年回报率:-13.62%同类排行:730 | 1365
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商银行3.77%-1.95%
贵州茅台3.03%-2.38%
格力电器1.71%-0.02%
美的集团1.71%+0.67%
宁德时代1.71%-2.02%
浦发银行1.56%-2.14%
中国平安1.50%-2.83%
福耀玻璃1.45%-1.07%
宏发股份1.44%-0.68%
中远海控1.44%-1.59%
002670基金收益分配图
万家沪深300指数增强A(002670)基金档案>>详细
基金名称万家沪深300指数增强A
基金代码002670
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)200003856.66
成立日期2016-09-26
基金托管人宁波银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
基金经理乔亮
万家沪深300指数增强A(002670)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
175.576603.193.77%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
3.045309.903.03%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
11.913001.191.71%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
39.432999.051.71%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
62.332988.101.71%
2024-09-30600000浦发银行 2024-09-30
浦发银行
270.492740.061.56%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
46.162635.271.50%
2024-09-30600660福耀玻璃 2024-09-30
福耀玻璃
43.612537.841.45%
2024-09-30600885宏发股份 2024-09-30
宏发股份
77.682528.351.44%
2024-09-30601919中远海控 2024-09-30
中远海控
160.082514.791.44%
002670基金投资组合(持股)图

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