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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.53% | 同类排行:528 | 3315 | | 一月回报率:-1.53% | 同类排行:2771 | 3197 | | 一年回报率:12.26% | 同类排行:683 | 2029 | | 三年回报率:-9.85% | 同类排行:439 | 1389 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 贵州茅台 | 874.61% | +0.02% | | 长江电力 | 292.86% | +0.18% | | 兴业银行 | 223.22% | +0.11% | | 恒瑞医药 | 186.03% | -0.54% |
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|  | | | 华夏沪港通上证50AHC(006395)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏沪港通上证50AHC | | 基金代码 | 006395 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2018-09-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 华龙 |
| | | 华夏沪港通上证50AHC(006395)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 20.98 | 36681.08 | 874.61% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 408.73 | 12282.40 | 292.86% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 485.83 | 9361.94 | 223.22% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 149.18 | 7801.99 | 186.03% |
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