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东方红恒元(501066)
2024-11-20官方净值:1.336涨跌:0.66%
2024年10月25日最新公告:东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-1.56%同类排行:2881 | 7820
一月回报率:-2.59%同类排行:6943 | 7749
一年回报率:-15.79%同类排行:5888 | 6168
三年回报率:-27.97%同类排行:2580 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
紫金矿业7.10%+0.81%
五粮液6.35%-0.07%
美的集团5.41%-0.83%
淮北矿业5.26%+0.92%
中金黄金5.10%+1.77%
鱼跃医疗5.06%+0.19%
珀莱雅4.91%-0.29%
501066基金收益分配图
东方红恒元(501066)基金档案>>详细
基金名称东方红恒元
基金代码501066
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1337804778.16
成立日期2018-11-02
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人上海东方证券资产管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
基金经理王延飞
东方红恒元(501066)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
178.753242.537.10%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
17.842899.186.35%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
32.512472.715.41%
2024-09-30600985淮北矿业 2024-09-30
淮北矿业
133.352401.635.26%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
153.312330.315.10%
2024-09-30002223鱼跃医疗 2024-09-30
鱼跃医疗
60.422313.055.06%
2024-09-30603605珀莱雅 2024-09-30
珀莱雅
20.372242.534.91%
501066基金投资组合(持股)图

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