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东方红恒元(501066)
2024-11-01官方净值:1.351涨跌:1.26%
2024年10月25日最新公告:东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.97%同类排行:3240 | 7887
一月回报率:-6.23%同类排行:6095 | 6430
一年回报率:-12.92%同类排行:5759 | 6155
三年回报率:-26.49%同类排行:2272 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
紫金矿业7.10%+0.58%
五粮液6.35%+0.46%
美的集团5.41%+0.82%
淮北矿业5.26%+0.89%
中金黄金5.10%+0.35%
鱼跃医疗5.06%+0.80%
珀莱雅4.91%-1.18%
501066基金收益分配图
东方红恒元(501066)基金档案>>详细
基金名称东方红恒元
基金代码501066
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1337804778.16
成立日期2018-11-02
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人上海东方证券资产管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
基金经理王延飞
东方红恒元(501066)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
178.753242.537.10%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
17.842899.186.35%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
32.512472.715.41%
2024-09-30600985淮北矿业 2024-09-30
淮北矿业
133.352401.635.26%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
153.312330.315.10%
2024-09-30002223鱼跃医疗 2024-09-30
鱼跃医疗
60.422313.055.06%
2024-09-30603605珀莱雅 2024-09-30
珀莱雅
20.372242.534.91%
501066基金投资组合(持股)图

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