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| | | 回报率（股票型基金）2024-06-28 | | 一周回报率:-1.11% | 同类排行:272 | 932 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-9.12% | 同类排行:575 | 1704 | | 三年回报率:-31.53% | 同类排行:507 | 945 |
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|  | | | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源MSCI中国A股A | | 基金代码 | 006524 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 14095545.22 | | 成立日期 | 2018-11-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁溥森 |
| | | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.14 | 238.41 | 18.40% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 0.49 | 93.94 | 7.25% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 2.16 | 69.52 | 5.37% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 2.78 | 69.31 | 5.35% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.44 | 67.54 | 5.21% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 1.22 | 49.79 | 3.84% | | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31
比亚迪 | 0.21 | 42.64 | 3.29% | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 9.66 | 40.86 | 3.15% | | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31
迈瑞医疗 | 0.14 | 39.40 | 3.04% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 2.34 | 39.36 | 3.04% |
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