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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-08 | | 一周回报率:4.95% | 同类排行:2367 | 7933 | | 一月回报率:-3.69% | 同类排行:4746 | 6950 | | 一年回报率:-3.09% | 同类排行:4927 | 6160 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰价值LOF(501064)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰价值LOF | | 基金代码 | 501064 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 268746893.70 | | 成立日期 | 2019-01-10 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郑有为、丁小丹 |
| | | 国泰价值LOF(501064)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688108 | 赛诺医疗 | 2024-09-30
赛诺医疗 | 200.78 | 2188.48 | 6.38% | | 2024-09-30 | 300627 | 华测导航 | 2024-09-30
华测导航 | 57.28 | 2030.98 | 5.92% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 48.17 | 2012.06 | 5.87% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 5.40 | 1976.29 | 5.76% | | 2024-09-30 | 688606 | 奥泰生物 | 2024-09-30
奥泰生物 | 29.28 | 1953.66 | 5.70% | | 2024-09-30 | 002073 | 软控股份 | 2024-09-30
软控股份 | 233.80 | 1910.15 | 5.57% | | 2024-09-30 | 601989 | 中国重工 | 2024-09-30
中国重工 | 341.50 | 1878.25 | 5.48% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 76.10 | 1834.77 | 5.35% | | 2024-09-30 | 605090 | 九丰能源 | 2024-09-30
九丰能源 | 59.43 | 1707.54 | 4.98% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 38.98 | 1694.07 | 4.94% |
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